Phân tích giá Ethereum: Mức hỗ trợ 3.000 đô la đang gặp rủi ro trong bối cảnh đòn bẩy và dòng vốn vào Binance đạt mức cao kỷ lục

Giá Ethereum đang ở ngã ba đường, chỉ cho thấy những dấu hiệu ổn định mờ nhạt khi các nhà giao dịch thoái lui và hoạt động thị trường thưa thớt.

Tóm tắt

Ethereum giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ chính với đà suy yếu và khối lượng giao dịch giảm.

Đòn bẩy cao kỷ lục và dòng vốn đổ vào Binance lớn làm tăng rủi ro thanh lý.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm mạnh với ngưỡng hỗ trợ chính tại 3.000 đô la.

Sau đợt giảm gần đây, Ethereum đang giao dịch ở mức 3.079 đô la tại thời điểm viết bài, cho thấy sự yếu kém mặc dù đã tăng 1% trong ngày. Tài sản này hiện giảm 37% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 8, giảm khoảng 10% so với tuần trước và 24% so với tháng trước.

Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của Ethereum đã giảm 30%, cho thấy những biến động giá mới nhất đang diễn ra với sự tham gia ít hơn từ những người tham gia thị trường.

Dữ liệu về các sản phẩm phái sinh cũng cho thấy hoạt động giao dịch chậm lại. Trong khi khối lượng giao dịch tương lai giảm 29%, số lượng hợp đồng mở hầu như không thay đổi. Mô hình này thường xuất hiện khi các nhà giao dịch giảm tỷ lệ rủi ro và do dự trong việc mở các vị thế mới.

Trong bối cảnh này, sự thay đổi giá chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi đòn bẩy hiện tại và biến động ngắn hạn hơn là bởi nguồn vốn mới đổ vào thị trường.

Đòn bẩy Binance và dòng chảy giao dịch gia tăng áp lực

Một điểm đáng lo ngại chính là Tỷ lệ Đòn bẩy Ước tính của Binance. Theo phân tích ngày 19 tháng 11 của Arab Chain, cộng tác viên của CryptoQuant, chỉ số ELR của Binance trên Ethereum đã tăng lên mức cao kỷ lục gần 0,5617. Đòn bẩy cao làm tăng nguy cơ biến động do thanh lý, bởi vì ngay cả những thay đổi nhỏ về giá cũng có thể dẫn đến việc nhanh chóng rút lui khỏi vị thế.

Đồng thời, dòng tiền on-chain được một nhà phân tích khác của CryptoQuant ghi nhận cho thấy dòng tiền đổ vào Binance đang ở mức lớn, khoảng 509.900 ETH. Đây là mức cao nhất trong chín tháng. Các khoản tiền gửi lớn từ những người nắm giữ lớn thường làm tăng khả năng bán ra và có thể gây áp lực lên giá Ethereum.

Khi kết hợp với đòn bẩy lớn, thị trường có thể trở nên nhạy cảm với những thay đổi đột ngột về hướng đi. Điều kiện tương tự trong các chu kỳ trước đã dẫn đến những biến động nhanh chóng và hỗn loạn khi một bên của thị trường bắt đầu suy yếu.

Phân tích kỹ thuật giá Ethereum

Biểu đồ hàng ngày của Ethereum cho thấy một xu hướng giảm rõ ràng. Từ đường trung bình động 10 ngày đến 200 ngày, giá hiện đang nằm dưới tất cả các đường trung bình động chính, cho thấy bên bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Mô hình đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho thấy thị trường vẫn chưa thiết lập được một mức đáy.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức 35, gần với vùng quá bán nhưng không cho thấy sự kiệt sức hoàn toàn của bên bán, mặc dù nó đang tiến gần đến vùng quá bán.

Chỉ báo MACD và các chỉ báo động lượng khác đang ở mức âm, củng cố quan điểm cho rằng áp lực bán có thể tiếp tục. Trong khi ADX gần mức 42 cho thấy xu hướng hiện tại khá mạnh, thì dải Bollinger Band dưới, hiện đang định hướng hành động giá, cho thấy bên bán đang kiểm soát.

Một ngưỡng quan trọng cần theo dõi là ngưỡng hỗ trợ gần nhất 3.000 đô la. Việc phá vỡ ngưỡng này có thể mở đường cho ngưỡng 2.700 đến 2.800 đô la. Về mặt tích cực, việc lấy lại vùng 3.400 đến 3.600 đô la sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy áp lực đang bắt đầu giảm bớt.

Một sự phục hồi được xác nhận sẽ đòi hỏi một cú tăng trên đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày, nằm trong khoảng từ 3.700 đến 4.100 đô la.

Xem các tin tức mới nhất về bitcoin và thị trường điện tử tại : Tin tức Crypto